Licence: DLFR ****** GINIS Express - VYK ****** VYKGUA1A (v Kč) verze 01012017 Zpracoval: zak Okamžik sestavení: 06.12.2017 16:33:35 Strana: 1 IČO: 00267228 Ministerstvo financí Ž““““““““““““““““‰ ƒ FIN 2-12 M ƒ ‹““““““““““““““““Ź VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k 11/2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Ž“““““““‘“““““““‘““““““““““““‰ ƒ Rok ƒ Měsíc ƒ I Č O ƒ ƒ 2017 ƒ 11 ƒ 00267228 ƒ ‹““““““““““““““““““““““““““Ź Název a sídlo účetní jednotky: OÚ Bojiště 1005 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b 1 2 3 “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená p 590.000,00 670.000,00 663.131,00 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená p 90.000,00 74.000,00 12.851,87 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná 75.000,00 75.000,00 64.009,05 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 850000,00 780.000,00 605.162,72 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 99.750,00 99750,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1.400.000,00 1.400.000,00 1.361.127,38 0000 1340 Poplatek za prov.,shrom.,sběru,přepra 125.000,00 125.000,00 120.578,00 0000 1341 Poplatek ze psů 5.500,00 5.500,00 4.350,00 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostra 1.000,00 0000 1361 Správní poplatky 3.000,00 1.000,00 630,00 0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kro 15.000,00 18.000,00 18.237,81 0000 1511 Daň z nemovitostí 330.000,00 330.000,00 252.726,78 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.p 13.923,00 13.923,00 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souh 57.800,00 57.800,00 57.800,00 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st 197.732,00 197.732,00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od kra 135.000,00 135.000,00 *0000 Bez ODPA 3.542.300,00 3.982.705,00 3.607.009,61 1032 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 210.000,00 210.000,00 153.128,00 *1032 Podpora ostatních produkčních činnost 210.000,00 210.000,00 153.128,00 2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 100.000,00 101.220,00 100.830,00 2310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 15.000,00 15.780,00 15.780,00 *2310 Pitná voda 115.000,00 117.000,00 116.610,00 3392 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jej 15.000,00 15.000,00 11.400,00 *3392 Zájmová činnost v kultuře 15.000,00 15.000,00 11.400,00 3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jej 77.000,00 77.000,00 56.506,00 *3612 Bytové hospodářství 77.000,00 77.000,00 56.506,00 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jej 25.000,00 25.000,00 8.400,00 *3613 Nebytové hospodářství 25.000,00 25.000,00 8.400,00 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5.000,00 1.280,00 3632 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 5.000,00 5.000,00 1.720,00 *3632 Pohřebnictví 5.000,00 10.000,00 3.000,00 Licence: DLFR ****** GINIS Express - VYK ****** VYKGUA1A (v Kč) verze 01012017 Zpracoval: zak Okamžik sestavení: 06.12.2017 16:33:35 Strana: 2 IČO: 00267228 3725 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 30.000,00 30.000,00 22.532,00 *3725 Využívání a zneškodňování komun.odpad 30.000,00 30.000,00 22.532,00 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2.000,00 2.000,00 1.350,00 6171 2141 Příjmy z úroků (část) 1.000,00 1.000,00 371,76 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz 4.000,00 3.700,00 *6171 Činnost místní správy 3.000,00 7.000,00 5.421,76 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 660.341,00 6330 4138 Převody z vlastní pokladny 136000,00 *6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech 796.341,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PŘÍJMY CELKEM 4.022.300,00 4.473.705,00 4.780.348,37 Licence: DLFR ****** GINIS Express - VYK ****** VYKGUA1A (v Kč) verze 01012017 Zpracoval: zak Okamžik sestavení: 06.12.2017 16:33:35 Strana: 3 IČO: 00267228 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b 1 2 3 “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 20.000,00 13.116,46 1.572,00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 50.000,00 50.000,00 24.212,00 2212 5171 Opravy a udržování 360.000,00 960.000,00 940.263,41 *2212 Silnice 430.000,00 1.023.116,46 966.047,41 2219 5171 Opravy a udržování 60.672,00 60.672,00 2219 6121 Budovy, haly a stavby 500.000,00 3.668.144,84 3.678.144,84 *2219 Ostatní záležitosti pozemních komunik 500.000,00 3.728.816,84 3.738.816,84 2223 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100.000,00 39.328,00 *2223 Bezpečnost silničního provozu 100.000,00 39.328,00 2292 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 37.000,00 37.000,00 17.781,00 *2292 Dopravní obslužnost 37.000,00 37.000,00 17.781,00 2310 5021 Ostatní osobní výdaje 20.000,00 20.000,00 7.700,00 2310 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50.000,00 42.000,00 2.290,00 2310 5139 Nákup materiálu j.n. 15.000,00 6.000,00 5.789,00 2310 5154 Elektrická energie 9.000,00 21.000,00 19.666,00 2310 5169 Nákup ostatních služeb 30.000,00 35.000,00 33.597,00 2310 5171 Opravy a udržování 30.000,00 30.000,00 4.598,00 2310 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 20.000,00 20.000,00 20.000,00 2310 6121 Budovy, haly a stavby 150.000,00 150.000,00 54.930,00 2310 6122 Stroje, přístroje a zařízení 50.000,00 50.000,00 *2310 Pitná voda 374.000,00 374.000,00 148.570,00 2321 5171 Opravy a udržování 40.000,00 40.000,00 40.000,00 *2321 Odvádění a čištění odpadních vod a na 40.000,00 40.000,00 40.000,00 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 4.000,00 4.000,00 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3.000,00 3.000,00 *3314 Činnosti knihovnické 7.000,00 7.000,00 3341 5139 Nákup materiálu j.n. 10.000,00 10.000,00 3341 5171 Opravy a udržování 10.000,00 10.000,00 *3341 Rozhlas a televize 20.000,00 20.000,00 3392 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20.000,00 10.000,00 3392 5139 Nákup materiálu j.n. 20.000,00 20.000,00 9.857,00 3392 5154 Elektrická energie 20.000,00 30.000,00 23.627,00 3392 5155 Pevná paliva 5.000,00 5.000,00 3392 5171 Opravy a udržování 10.000,00 10.000,00 *3392 Zájmová činnost v kultuře 75.000,00 75.000,00 33.484,00 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 10.000,00 10.000,00 3399 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2.000,00 2.000,00 3399 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 9.627,00 9.627,00 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 20.000,00 10.373,00 6.283,00 3399 5169 Nákup ostatních služeb 40.000,00 40.000,00 33.490,00 3399 5171 Opravy a udržování 10.000,00 10.000,00 3399 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2.000,00 2.000,00 3399 5175 Pohoštění 20.000,00 20.000,00 6.793,00 Licence: DLFR ****** GINIS Express - VYK ****** VYKGUA1A (v Kč) verze 01012017 Zpracoval: zak Okamžik sestavení: 06.12.2017 16:33:35 Strana: 4 IČO: 00267228 3399 5194 Věcné dary 21.000,00 21.000,00 *3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a 125.000,00 125.000,00 56.193,00 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 5000,00 5.000,00 1.410,00 3412 5169 Nákup ostatních služeb 10.000,00 10.000,00 8.497,00 3412 5175 Pohoštění 5.000,00 5.000,00 4.233,00 *3412 Sportovní zařízení v majetku obce 20.000,00 20.000,00 14.140,00 3612 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20.000,00 20.000,00 9.211,00 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 10.000,00 10.000,00 1.061,00 3612 5169 Nákup ostatních služeb 10.000,00 10.000,00 3612 5171 Opravy a udržování 10.000,00 5.000,00 *3612 Bytové hospodářství 50.000,00 45.000,00 10.272,00 3613 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5.000,00 5.000,00 3613 5139 Nákup materiálu j.n. 5.000,00 4.516,00 3613 5154 Elektrická energie 12.000,00 12.000,00 10.171,00 *3613 Nebytové hospodářství 17.000,00 22.000,00 14.687,00 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 20.000,00 20.000,00 2.836,00 3631 5154 Elektrická energie 50.000,00 50.000,00 42.909,00 3631 5169 Nákup ostatních služeb 10.000,00 10.000,00 712,00 3631 5171 Opravy a udržování 10.000,00 10.000,00 *3631 Veřejné osvětlení 90.000,00 90.000,00 46.457,00 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 5.000,00 5.000,00 2.700,00 3632 5169 Nákup ostatních služeb 5.000,00 5.000,00 *3632 Pohřebnictví 10.000,00 10.000,00 2.700,00 3635 5169 Nákup ostatních služeb 40.000,00 40.000,00 36.300,00 *3635 Územní plánování 40.000,00 40.000,00 36.300,00 3639 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územ 2.700,00 2.700,00 2700,00 *3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 2.700,00 2.700,00 2.700,00 3721 5169 Nákup ostatních služeb 20.000,00 21.000,00 20.921,00 *3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 20.000,00 21.000,00 20.921,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 130.000,00 129.000,00 129.678,00 *3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 130.000,00 129.000,00 129.678,00 3723 5169 Nákup ostatních služeb 80.000,00 85.000,00 83.850,00 *3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než ne 80.000,00 85.000,00 83.850,00 3745 5011 Platy zam. v prac.pom. vyjma zam. na 220.000,00 220.000,00 216.903,00 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 10.000,00 10.000,00 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 25.000,00 25.000,00 15.570,00 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 40.000,00 40.000,00 16.730,00 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 25.000,00 25.000,00 14.374,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 30.000,00 30.000,00 26.555,00 3745 5171 Opravy a udržování 20.000,00 20.000,00 2.481,00 3745 6121 Budovy, haly a stavby 250.000,00 250.000,00 44.999,00 *3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 620.000,00 620.000,00 337.612,00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30.000,00 38.700,00 35.085,00 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 30.000,00 43.000,00 41.842,00 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 8.400,00 8.400,00 2.822,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 5.000,00 7.000,00 5.150,00 5512 5171 Opravy a udržování 20.000,00 10.000,00 *5512 Požární ochrana " dobrovolná část 93.400,00 107.100,00 84.899,00 Licence: DLFR ****** GINIS Express - VYK ****** VYKGUA1A (v Kč) verze 01012017 Zpracoval: zak Okamžik sestavení: 06.12.2017 16:33:35 Strana: 5 IČO: 00267228 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a kr 480.000,00 480.000,00 404.509,00 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 25.000,00 25.000,00 16.058,00 6112 5175 Pohoštění 2.000,00 2.000,00 445,00 *6112 Zastupitelstva obcí 507.000,00 507.000,00 421.012,00 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 10.979,00 10.979,00 6114 5139 Nákup materiálu j.n 1.520,00 1.520,00 6114 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 560,00 560,00 6114 5175 Pohoštění 864,00 864,00 *6114 Volby do Parlamentu ČR 13.923,00 13.923,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 80.000,00 80.000,00 55.500,00 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st. 150.000,00 165.000,00 149.961,00 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní poji 60.000,00 60.000,00 56.124,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10.000,00 1.000,00 540,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30.000,00 74.000,00 61.962,00 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 40.000,00 36.000,00 27.804,24 6171 5154 Elektrická energie 60.000,00 60.000,00 49.326,00 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 20.000,00 20.000,00 11.179,00 6171 5161 Služby pošt 2.000,00 2.000,00 1.470,00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunika 30.000,00 39.000,00 38.496,56 6171 5163 Služby peněžních ústavů 5.000,00 7.000,00 6.540,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 188.000,00 176.790,00 119.384,23 6171 5171 Opravy a udržování 10.000,00 6.000,00 6171 5172 Programové vybavení 15.000,00 7.000,00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2.000,00 1.000,00 6171 5175 Pohoštění 5.000,00 6.000,00 5.094,00 6171 5222 Neinvestiční transfery občanským sdru 2.200,00 2.200,00 2.152,00 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 2.000,00 2.000,00 6171 6121 Budovy, haly a stavby 300.000,00 587.224,00 579.274,00 6171 6130 Pozemky 50.000,00 23.000,00 22.131,00 *6171 Činnost místní správy 1.059200,00 1.355.214,00 1.188.938,03 6310 5141 Úroky vlastní 20.000,00 13.099,53 6310 5163 Služby peněžních ústavů 5.000,00 3.998,00 278,09 *6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních o 5.000,00 23.998,00 13.377,62 6320 5163 Služby peněžních ústavů 20.000,00 21.002,00 21.002,00 *6320 Pojištění funkčně nespecifikované 20.000,00 21.002,00 21.002,00 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 136.000,00 6330 5348 Převody do vlastní pokladny 660.341,00 *6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech 796.341,00 6399 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím 99.750,00 99.750,00 *6399 Ostatní finanční operace 99.750,00 99.750,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- VÝDAJE CELKEM 4.472.300,00 8.681.948,30 8.339.451,90 Licence: DLFR ****** GINIS Express - VYK ****** VYKGUA1A (v Kč) verze 01012017 Zpracoval: zak Okamžik sestavení: 06.12.2017 16:33:35 Strana: 6 IČO: 00267228 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ N á z e v číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od položky po změnách počátku roku /řádku/ text r 1 2 3 “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 450.000,00 1.276.982,00 627.842,23 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 2.931.261,30 2.931.261,30 Uhrazené splátky dlouhodobých přijpůj.prostř. (-) 8124 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř. (-) 8214 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř. (-) 8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouhoperace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 OPRAVNÉ POLOŽKY K PEN̎NÍM OPERACÍM - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) 8901 Nereal.kurzrozdíly pohybů na deviz.účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 450.000,00 4.208.243,30 3.559.103,53 Licence: DLFR ****** GINIS Express - VYK ****** VYKGUA1A (v Kč) verze 01012017 Zpracoval: zak Okamžik sestavení: 06.12.2017 16:33:35 Strana: 7 IČO: 00267228 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek N Á Z E V řádku po změnách od počátku roku text r 41 42 43 “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 3.484.500,00 3.578.250,00 3.202.554,61 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 480.000,00 491.000,00 376.997,76 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 57.800,00 404.455,00 1.200.796,00 “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ PŘÍJMY CELKEM 4050 4.022.300,00 4.473.705,00 4.780.348,37 “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 796.341,00 v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let 4061 mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let 4062 mezi obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let 4063 mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků 4090 od veřejných rozpočtů územní úrovně 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 135.000,00 135.000,00 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4111 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery 4120 od rozpočtů územmní úrovně *4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 *4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 660.341,00 *4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich 4145 městskými obvody nebo částmi - příjmy *4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 136.000,00 *4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery 4190 od rozpočtů územmní úrovně “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých 4192 z území jiného okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté 4194 z území jiného kraje “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 4.022.300,00 4.473.705,00 3.984.007,37 “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ TŘÍDA 5 - B̎NÉ VÝDAJE 4210 3.172.300,00 3.953.579,46 3.959.973,06 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 1.300.000,00 4.728.368,84 4.379.478,84 “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ Licence: DLFR ****** GINIS Express - VYK ****** VYKGUA1A (v Kč) verze 01012017 Zpracoval: zak Okamžik sestavení: 06.12.2017 16:33:35 Strana: 8 IČO: 00267228 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek N Á Z E V řádku po změnách od počátku roku text r 41 42 43 “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ VÝDAJE CELKEM 4240 4.472.300,00 8.681.948,30 8.339.451,90 “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 796.341,00 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 2.000,00 2.000,00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným 4280 2.700,00 2.700,00 2.700,00 rozpočtům územní úrovně *5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 *5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 4290 *5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 136.000,00 *5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich 4305 městskými obvody nebo částmi - výdaje *5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 660.341,00 *5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let 4321 mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let 4322 mezi obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let 4323 mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 4341 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 4350 veřejným rozpočtům územní úrovně 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným 4380 rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky 4420 veřejným rozpočtům územní úrovně “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté 4422 na území jiného okresu ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté 4424 na území jiného kraje “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 4.472.300,00 8.681.948,30 7.543.110,90 “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 450.000,00- 4.208.243,30- 3.559.103,53- “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 450.000,00 4.208.243,30 3.559.103,53 Licence: DLFR ****** GINIS Express - VYK ****** VYKGUA1A (v Kč) verze 01012017 Zpracoval: zak Okamžik sestavení: 06.12.2017 16:33:35 Strana: 9 IČO: 00267228 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek N Á Z E V řádku po změnách od počátku roku text r 41 42 43 “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 450.000,00 4.208.243,30 3.559.103,53 “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ !!! Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace !!! Licence: DLFR ****** GINIS Express - VYK ****** VYKGUA1A (v Kč) verze 01012017 Zpracoval: zak Okamžik sestavení: 06.12.2017 16:33:35 Strana: 10 IČO: 00267228 VI STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ Číslo Počáteční stav Stav ke konci Změna stavu Název řádku k 1.1. vykazovaného období text r 61 62 63 “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ Základní běžný účet ÚSC 6010 4.822.890,39 4.169.113,16 653.777,23 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 4.822.890,39 4.169.113,16 653.777,23 Pokladna 6040 25.935,00 25.935,00- Licence: DLFR ****** GINIS Express - VYK ****** VYKGUA1A (v Kč) verze 01012017 Zpracoval: zak Okamžik sestavení: 06.12.2017 16:33:35 Strana: 11 IČO: 00267228 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ N á z e v Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od řádku po změnách počátku roku text r 71 72 73 “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 v tom položky: 2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.územ.úrovně 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů územ.úrovně 7130 “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu 7140 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně 7160 “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 7190 5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 7210 “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ ZJ 027 - Půjčené prostř.posk.na území jiného okresu 7220 v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ost.neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ost.investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260 “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 v tom položky: 2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi 7291 2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů územ.úrovně 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů územní úrovně 7350 “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje 7360 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 7390 “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 Licence: DLFR ****** GINIS Express - VYK ****** VYKGUA1A (v Kč) verze 01012017 Zpracoval: zak Okamžik sestavení: 06.12.2017 16:33:35 Strana: 12 IČO: 00267228 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ N á z e v Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od řádku po změnách počátku roku text r 71 72 73 “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně 7430 5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi 7431 5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7460 “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje 7470 v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 Licence: DLFR ****** GINIS Express - VYK ****** VYKGUA1A (v Kč) verze 01012017 Zpracoval: zak Okamžik sestavení: 06.12.2017 16:33:35 Strana: 13 IČO: 00267228 Licence: DLFR ****** GINIS Express - VYK ****** VYKGUA1A (v Kč) verze 01012017 Zpracoval: zak Okamžik sestavení: 06.12.2017 16:33:35 Strana: 14 IČO: 00267228 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ Účelový Položka Výsledek od znak počátku roku a b 93 “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ 13013 Bez ČÚC 4116 Bez ČÚC 9.032,00 *13013 Bez ČÚC XXXX 9.032,00 13101 Bez ČÚC 4116 Bez ČÚC 180.000,00 *13101 Bez ČÚC XXXX 180.000,00 14004 Bez ČÚC 4116 Bez ČÚC 8.700,00 *14004 Bez ČÚC XXXX 8.700,00 98071 Bez ČÚC 4111 Bez ČÚC 13.923,00 *98071 Bez ČÚC XXXX 13.923,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C e l k e m 211.655,00 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a DSO “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ Účelový KÚJ Položka Výsledek od znak počátku roku a b c 103 “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ ***** tato část výkazu nemá data ***** Licence: DLFR ****** GINIS Express - VYK ****** VYKGUA1A (v Kč) verze 01012017 Zpracoval: zak Okamžik sestavení: 06.12.2017 16:33:35 Strana: 15 IČO: 00267228 XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ Nástroj Prostor. Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis jednotka po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. roz 104 1 1.591,44 1.591,44 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. roz 104 5 7.440,56 7.440,56 * 0000 Bez ODPA 9.032,00 9.032,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C e l k e m 9.032,00 9032,00 Licence: DLFR ****** GINIS Express - VYK ****** VYKGUA1A (v Kč) verze 01012017 Zpracoval: zak Okamžik sestavení: 06.12.2017 16:33:35 Strana: 16 IČO: 00267228 XII. Výdaje spolufin. ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ Nástroj Prostor. Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis jednotka po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ 3745 5011 Platy zam. v prac.pom. vyjma zam. na služe 104 1 1.530,80 1.530,80 3745 5011 Platy zam. v prac.pom. vyjma zam. na služe 104 5 7.157,20 7.157,20 * 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 8.688,00 8.688,00 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 104 1 60,60 60,60 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 104 5 283,40 283,40 * 6171 Činnost místní správy 344,00 344,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C e l k e m 9.032,00 9.032,00 “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího vykazující jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.: “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““